– Bázis

Partner egyenleg monitor

Partner egyenleg monitor

• A munkafüzet Pénzügy/Folyószámla/Partner egyenleg monitor menüpontból indítható el, melyben egyszerűsített kimutatás készíthető a partnerek pénzügyi egyenlegéről.

• A munkafüzetben szűrési paraméterek beállításának megfelelően a kerülnek az adatok megjelenítésre (1).

(1)

• Paraméterezési lehetőségek:
  • Beállítható az időszak dátumtól-dátumig,
  • Beállítható egy adott partner kód, vagy partner kód intervallum (partner kódtól partner kódig, pl: 1000-1020-ig) (1),
  • Csak a rendezetlenek? jelölőnégyzetbe tett pipával csak a rendezetlen összeget tartalmazó számlák jelennek meg,
  • Csak a lejárt fiz. határidejűek? Jelölőnégyzetbe tett pipával a lejárt fizetési határidejű számlák listázhatóak.

• Beállítások fülön az összes oszlop megjelenítése szabályozható. A nyomtatáskor is szerepe van, csak a megjelenített oszlopok kerülnek nyomtatásra.
  • Könyvelési pénznemben (HUF): ebben a megjelenítésben pénznem nem jelenik meg, és a legalsó sor az összegek összesítését tartalmazza (2).

(2)

• A „Partner rendezetlen számlái” nyomógomb (3), a „Számla böngésző” munkafüzetet hívja be a kiválasztott partner paraméterrel.
  • A munkafüzetben rózsaszínként látszanak azon sorok, melyeknél a fizetési határidő lejárt (4).
• A „Frissít” gomb elmenti a paraméterek értékeit, és elindítja a lekérdezést (3).
• A „Nyomatás” nyomógomb (3) megnyomásának hatására megtekinthető és nyomtatható lesz a 'Partner egyenleg' riport (5).

(3) (4)

(5)

• Megjelenítésre kerülő adatok:
  • Partner kód, név: Partner kódjának és nevének megjelenítése,
  • Szállító összeg: Beérkező számla összeg,
  • Vevő összeg: Kimenő számla összeg,
  • Kifizetés összeg: Számlához nem kapcsolódó pénzmozgások terhelő összege,
  • Befolyás összeg: Számlához nem kapcsolódó pénzmozgások jóváírás összege,
  • Szállítói rendezetlen: Rendezetlen beérkező számla összeg,
  • Lejárt szállító: Lejárt fizetési határidejű bejövő számlák rendezetlen összértéke,
  • Vevő rendezetlen: Rendezetlen kimenő számla összeg,
  • Lejárt vevő: Lejárt fizetési határidejű kimenő számlák rendezetlen összértéke,
  • Egyenleg/vevői tartozás: Értéke a vevő rendezetlen összegből kivonva a szállítói rendezetlen, összeg és hozzáadva a kifizetés összeg és levonva a befolyás összeg,
  • Lejárt egyenleg: A rendezetlen lejárt kimenő összegből kivonva a rendezetlen lejárt bejövő összeg.

• A vállalatfüggetlen verzióban mely a Pénzügy/Folyószámla/Partner egyenleg monitor - vállalatok menüpontból indítható el (6), a vállalat pipával állítható be, hogy a vállalatok is megjelenjenek.