ROOL Bázis Start - Pénzmozgás kezelése

A bankot, pénztárt érintő pénzmozgások valamint a kompenzációk a Pénzügy / Pénzmozgás menüpont alatt rögzíthetők.

Bank bizonylat

A banki pénzmozgások rögzítésére a Pénzügy / Pénzmozgás / Bank bizonylat munkafüzetben lehet rögzíteni.

A pénzmozgás fülön az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük a pénzmozgás rögzítését. Megadjuk vagy F9 nyomógomb megnyomása után kiválasztjuk az értéklistából a pénzmozgás dátumát, a bankszámlát és a jogcím kódot (csak bank típusú jogcím választható).
Miután megadtuk vagy F10 nyomógomb megnyomásával mentünk vagy átkattintunk a pénzmozgás tételek blokkba.

A jobb oldali ablak részben megadjuk a pénzmozgás értékét és a jogcímnél meghatározott adatokat (partner, munkaszám, stb.).

Terhelés esetén: bank egyenlege növekszik, kapcsolódó kimenő számla rendezetlen értéke csökken, kapcsolódó bejövő számla rendezetlen értéke nő.
Jóváírás estén: bank egyenlege csökken, kapcsolódó kimenő számla rendezetlen értéke nő, kapcsolódó bejövő számla rendezetlen értéke csökken.

Bank bizonylat formon: a pénzmozgás tételeken a partner a partner típus szerint választható.
A partner típus pedig alapértelmezetten a jogcímtől függ:

• egyenleg növelő - vevő,
• egyenleg csökkentő - szállító.

F6 nyomógombbal a fejben szereplő jogcím kódhoz új pénzmozgás tétel rögzíthető. Érvényesítés után a normál státuszú lesz a banki bizonylat s kitöltődik a bizonylat szám mező.

A böngésző fülön áttekinthetőek a rögzített bank bizonylatok.

A beállítások fülön beállítható - pipával vezérelten, hogy csak a csak a rendezetlen számlák jelenjenek-e meg, valamint lehetőség van legördülő listából alapértelmezett pénztár és az alapértelmezett jogcím beállítására is.

Pénztár bizonylat

A pénztári pénzmozgások rögzítésére a Pénzügy / Pénzmozgás / Pénztár bizonylat munkafüzetben lehet rögzíteni.

A pénzmozgás fülön az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük a pénzmozgás rögzítését. Megadjuk vagy F9 nyomógomb megnyomása után kiválasztjuk az értéklistából a pénzmozgás dátumát, a pénztárat és a jogcím kódot (csak pénztár típusú jogcím választható).
Miután megadtuk vagy F10 nyomógomb megnyomásával mentünk vagy átkattintunk a pénzmozgás tételek blokkba.

A jobb oldali ablak részben megadjuk a pénzmozgás értékét és a jogcímnél meghatározott adatokat (partner, munkaszám, stb.).

Terhelés esetén: pénztár egyenlege növekszik, kapcsolódó kimenő számla rendezetlen értéke csökken, kapcsolódó bejövő számla rendezetlen értéke nő.
Jóváírás estén: pénztár egyenlege csökken, kapcsolódó kimenő számla rendezetlen értéke nő, kapcsolódó bejövő számla rendezetlen értéke csökken.

F6 nyomógombbal a fejben szereplő jogcím kódhoz új pénzmozgás tétel rögzíthető. Érvényesítés után a normál státuszú lesz a pénztári bizonylat s kitöltődik a bizonylat szám mező.

A böngésző fülön áttekinthetőek a rögzített pénztár bizonylatok.

A beállítások fülön beállítható - pipával vezérelten, hogy csak a csak a rendezetlen számlák jelenjenek-e meg, valamint lehetőség van legördülő listából alapértelmezett pénztár és az alapértelmezett jogcím beállítására is.

Kerekítések kezelése

A kerekítési szabályok miatt előfordulhat, hogy a pénztárba ténylegesen befizetett összeg eltér a pénzmozgás bizonylaton szereplőtől. Ha pl a befizetendő összeg 5678 Ft, akkor a pénztárba 5680 Ft kerül. A pénzmozgás bizonylatra ilyenkor 5678 Ft-ot kell rögzíteni, majd egy kifejezetten a kerekítések kezelésére felvett jogcímmel javasolt rögzíteni a 2 Ft összeget, aminek ebben az esetben egyenleget kell növelnie. Természetesen szükséges egy egyenleg csökkentő kerekítési jogcím is. Ezt a kerekítési pénzmozgás bizonylatot a rendszer automatikusan létre tudja hozni a kerekítendő összeget tartalmazó bizonylat érvényesítésekor. Ehhez fel kell venni a szükséges paramétereket:

• <vállalat_kódja>_

  _CIMLET_KEREKITES_PMS_GENERALAS_E

• <vállalat_kódja>_<pénznem_kódja>_CIMLET_KEREKITES_BEFOLYAS_JCM_KOD az értéke pl KEREKITES_FEL lehet
• <vállalat_kódja>_<pénznem_kódja>_CIMLET_KEREKITES_KIFIZETES_JCM_KOD

Az utolsó pénzmozgás napja előtti dátumra a rendszer nem enged pénzmozgást rögzíteni. Ha mégis szükség lenne rá, akkor a <vállalat_kódja>_<pénztár_kódja>_DATUM_ELLENORIZVE_E rendszer paramétert fel kell venni N értékkel, csak a rögzítés idejére!

Kompenzáció bizonylat

A kompenzációs pénzmozgások rögzítésére a Pénzügy / Pénzmozgás / Kompenzáció bizonylat munkafüzetben lehet rögzíteni.

A pénzmozgás fülön az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük a pénzmozgás rögzítését. Megadjuk vagy F9 nyomógomb megnyomása után kiválasztjuk az értéklistából a pénzmozgás dátumát, a számlát és a jogcím kódot (csak kompenzáció típusú jogcím választható). Miután megadtuk vagy F10 nyomógomb megnyomásával mentünk vagy átkattintunk a pénzmozgás tételek blokkba.

A jobb oldali ablak részben megadjuk a pénzmozgás értékét és a jogcímnél meghatározott adatokat (partner, munkaszám, stb.).

Kompenzáció pénzmozgás bizonylatoknál:
Terhelés:

• Beérkező-kimenő számla kompenzáció: beérkező számla rendezetlen értéke csökken, kimenő számla rendezetlen értéke csökken,
• Kimenő-beérkező számla kompenzáció: kimenő számla rendezetlen értéke nő, beérkező számla rendezetlen értéke nő.

Jóváírás:

• Beérkező-kimenő számla kompenzáció beérkező számla rendezetlen értéke nő, kimenő számla rendezetlen értéke nő,
• Kimenő-beérkező számla kompenzáció kimenő számla rendezetlen értéke csökken, beérkező számla rendezetlen értéke csökken.

A böngésző fülön áttekinthetőek a rögzített bizonylatok.

A beállítások fülön beállítható - pipával vezérelten, hogy csak a csak a rendezetlen számlák jelenjenek-e meg, valamint lehetőség van legördülő listából az alapértelmezett jogcím beállítására is.

Banki kivonat

A banki kivonat rögzítésére a Pénzügy/Pénzmozgás/Banki kivonat munkafüzetben van lehetőség.

Az alapadatok fülön az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük a banki kivonat rögzítését. Megadjuk vagy értéklistából kiválasztjuk az időszak kezdeti, az időszak vége dátumot és a bankszámlaszámot. Ki kell tölteni még a banki kivonaton szereplő befolyás és kifizetés értékét. Miután megadtuk vagy F10 nyomógomb megnyomásával mentünk vagy átkattintunk a pénzmozgás köteg blokkba.

A pénzmozgás köteg a banki kivonat egyes sorainak rögzítésére szolgál. Az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük el az egyes sorokat rögzíteni. (dátum, érték) A jobb oldali érték ablakban megadjuk a jogcímet és a partnert.

A pénzmozgás tétel blokkban pedig rögzítjük az egyes pénzmozgás köteghez kapcsolódó tételeket, számlákat.

Bank bizonylat javítás

Bankbizonylat javítására lehetőség van Pénzügy/Pénzmozgás/Bank bizonylat munkafüzetben.

A módosítani kívánt bankbizonylat bizonylatszámának megadásával (F7, Biz.szám kitöltése, F8) módosíthatjuk a dátumot, illetve a munkaszámot. F10 nyomógomb megnyomásával mentünk.

Referencia könyv hivatkozások

Részletes leírás található a ROOL Bázis Referencia könyvben a következő linke(ke)n:


Bank bizonylat
Pénztár bizonylat
Kompenzáció bizonylat

ROOL Bázis Start - Kezdőlap