ROOL Bázis Start - Pénzmozgás kezelése
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. április 10., 21:53 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2009. szeptember 29., 14:47) (szerkesztés) (undo) Ditti (Vita | szerkesztései) |
||
| (19 intermediate revisions not shown.) | |||
| 4. sor: | 4. sor: | ||
| <blockquote> | <blockquote> | ||
| - | + | A bankot, pénztárt érintő pénzmozgások valamint a kompenzációk a Pénzügy / Pénzmozgás menüpont alatt rögzíthetők. | |
| </blockquote> | </blockquote> | ||
| + | |||
| <div style="background-color:#ffa500;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | <div style="background-color:#ffa500;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
| 57. sor: | 58. sor: | ||
| A <b>beállítások</b> fülön beállítható - pipával vezérelten, hogy csak a csak a rendezetlen számlák jelenjenek-e meg, valamint lehetőség van legördülő listából alapértelmezett pénztár és az alapértelmezett jogcím beállítására is. | A <b>beállítások</b> fülön beállítható - pipával vezérelten, hogy csak a csak a rendezetlen számlák jelenjenek-e meg, valamint lehetőség van legördülő listából alapértelmezett pénztár és az alapértelmezett jogcím beállítására is. | ||
| </blockquote> | </blockquote> | ||
| + | |||
| + | === Kerekítések kezelése === | ||
| + | A kerekítési szabályok miatt előfordulhat, hogy a pénztárba ténylegesen befizetett összeg eltér a pénzmozgás bizonylaton szereplőtől. | ||
| + | Ha pl a befizetendő összeg 5678 Ft, akkor a pénztárba 5680 Ft kerül. A pénzmozgás bizonylatra ilyenkor 5678 Ft-ot kell rögzíteni, majd egy kifejezetten a kerekítések kezelésére felvett jogcímmel javasolt rögzíteni a 2 Ft összeget, aminek ebben az esetben egyenleget kell növelnie. Természetesen szükséges egy egyenleg csökkentő kerekítési jogcím is. | ||
| + | Ezt a kerekítési pénzmozgás bizonylatot a rendszer automatikusan létre tudja hozni a kerekítendő összeget tartalmazó bizonylat érvényesítésekor. Ehhez fel kell venni a szükséges paramétereket: | ||
| + | |||
| + | * <vállalat_kódja>_<pénznem_kódja>_CIMLET_KEREKITES_PMS_GENERALAS_E | ||
| + | * <vállalat_kódja>_<pénznem_kódja>_CIMLET_KEREKITES_BEFOLYAS_JCM_KOD az értéke pl KEREKITES_FEL lehet | ||
| + | * <vállalat_kódja>_<pénznem_kódja>_CIMLET_KEREKITES_KIFIZETES_JCM_KOD | ||
| + | |||
| + | Az utolsó pénzmozgás napja előtti dátumra a rendszer nem enged pénzmozgást rögzíteni. Ha mégis szükség lenne rá, akkor a <vállalat_kódja>_<pénztár_kódja>_DATUM_ELLENORIZVE_E rendszer paramétert fel kell venni N értékkel, csak a rögzítés idejére! | ||
| + | |||
| <div style="background-color:#ffff00;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | <div style="background-color:#ffff00;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
| + | |||
| <h2><small><b>Kompenzáció bizonylat</b></small></h2> | <h2><small><b>Kompenzáció bizonylat</b></small></h2> | ||
| <blockquote> | <blockquote> | ||
| 66. sor: | 80. sor: | ||
| A pénzmozgás fülön az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük a pénzmozgás rögzítését. Megadjuk vagy F9 nyomógomb megnyomása után kiválasztjuk az értéklistából a pénzmozgás dátumát, a számlát és a jogcím kódot (csak kompenzáció típusú jogcím választható). | A pénzmozgás fülön az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük a pénzmozgás rögzítését. Megadjuk vagy F9 nyomógomb megnyomása után kiválasztjuk az értéklistából a pénzmozgás dátumát, a számlát és a jogcím kódot (csak kompenzáció típusú jogcím választható). | ||
| Miután megadtuk vagy F10 nyomógomb megnyomásával mentünk vagy átkattintunk a pénzmozgás tételek blokkba. | Miután megadtuk vagy F10 nyomógomb megnyomásával mentünk vagy átkattintunk a pénzmozgás tételek blokkba. | ||
| + | <br><br> | ||
| + | A jobb oldali ablak részben megadjuk a pénzmozgás értékét és a jogcímnél meghatározott adatokat (partner, munkaszám, stb.). | ||
| + | <br><br> | ||
| + | Kompenzáció pénzmozgás bizonylatoknál:<br> | ||
| + | Terhelés: | ||
| + | :* Beérkező-kimenő számla kompenzáció: beérkező számla rendezetlen értéke csökken, kimenő számla rendezetlen értéke csökken, | ||
| + | :* Kimenő-beérkező számla kompenzáció: kimenő számla rendezetlen értéke nő, beérkező számla rendezetlen értéke nő. | ||
| + | Jóváírás: | ||
| + | :* Beérkező-kimenő számla kompenzáció beérkező számla rendezetlen értéke nő, kimenő számla rendezetlen értéke nő, | ||
| + | :* Kimenő-beérkező számla kompenzáció kimenő számla rendezetlen értéke csökken, beérkező számla rendezetlen értéke csökken. | ||
| + | <br> | ||
| + | A <b>böngésző</b> fülön áttekinthetőek a rögzített bizonylatok. | ||
| + | <br><br> | ||
| + | A <b>beállítások</b> fülön beállítható - pipával vezérelten, hogy csak a csak a rendezetlen számlák jelenjenek-e meg, valamint lehetőség van legördülő listából az alapértelmezett jogcím beállítására is. | ||
| + | </blockquote> | ||
| + | |||
| + | <div style="background-color:#ffa500;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
| + | <h2><small><b>Banki kivonat</b></small></h2> | ||
| + | <blockquote> | ||
| + | A banki kivonat rögzítésére a Pénzügy/Pénzmozgás/Banki kivonat munkafüzetben van lehetőség. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Az <b> alapadatok </b> fülön az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük a banki kivonat rögzítését. Megadjuk vagy értéklistából kiválasztjuk az időszak kezdeti, az időszak vége dátumot és a bankszámlaszámot. | ||
| + | Ki kell tölteni még a banki kivonaton szereplő befolyás és kifizetés értékét. | ||
| + | Miután megadtuk vagy F10 nyomógomb megnyomásával mentünk vagy átkattintunk a pénzmozgás köteg blokkba. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | A <b> pénzmozgás köteg </b>a banki kivonat egyes sorainak rögzítésére szolgál. | ||
| + | Az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük el az egyes sorokat rögzíteni. (dátum, érték) | ||
| + | A jobb oldali érték ablakban megadjuk a jogcímet és a partnert. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | A <b> pénzmozgás tétel </b> blokkban pedig rögzítjük az egyes pénzmozgás köteghez kapcsolódó tételeket, számlákat. | ||
| </blockquote> | </blockquote> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div style="background-color:#ffff00;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
| + | <h2><small><b>Bank bizonylat javítás</b></small></h2> | ||
| + | <blockquote> | ||
| + | Bankbizonylat javítására lehetőség van Pénzügy/Pénzmozgás/Bank bizonylat munkafüzetben. | ||
| + | <br><br> | ||
| + | A módosítani kívánt bankbizonylat bizonylatszámának megadásával (F7, Biz.szám kitöltése, F8) módosíthatjuk a dátumot, illetve a munkaszámot. F10 nyomógomb megnyomásával mentünk. | ||
| + | |||
| + | |||
| <div style="background-color:#ffa07a;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | <div style="background-color:#ffa07a;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
| 75. sor: | 132. sor: | ||
| Részletes leírás található a <b>ROOL Bázis Referencia könyv</b>ben a következő linke(ke)n:<br> | Részletes leírás található a <b>ROOL Bázis Referencia könyv</b>ben a következő linke(ke)n:<br> | ||
| <br><br> | <br><br> | ||
| - | [[Pénzmozgás]] | + | [[Bank bizonylat]]<br> |
| + | [[Pénztár bizonylat]]<br> | ||
| + | [[Kompenzáció bizonylat]]<br> | ||
| - | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Portál: ROOL Bázis Start]]'''</div> | + | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Kezdőlap|ROOL Bázis Start - Kezdőlap]]'''</div> |
Aktuális változat
A bankot, pénztárt érintő pénzmozgások valamint a kompenzációk a Pénzügy / Pénzmozgás menüpont alatt rögzíthetők.
Bank bizonylat
A banki pénzmozgások rögzítésére a Pénzügy / Pénzmozgás / Bank bizonylat munkafüzetben lehet rögzíteni.
A pénzmozgás fülön az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük a pénzmozgás rögzítését. Megadjuk vagy F9 nyomógomb megnyomása után kiválasztjuk az értéklistából a pénzmozgás dátumát, a bankszámlát és a jogcím kódot (csak bank típusú jogcím választható).
Miután megadtuk vagy F10 nyomógomb megnyomásával mentünk vagy átkattintunk a pénzmozgás tételek blokkba.
A jobb oldali ablak részben megadjuk a pénzmozgás értékét és a jogcímnél meghatározott adatokat (partner, munkaszám, stb.).
Terhelés esetén: bank egyenlege növekszik, kapcsolódó kimenő számla rendezetlen értéke csökken, kapcsolódó bejövő számla rendezetlen értéke nő.
Jóváírás estén: bank egyenlege csökken, kapcsolódó kimenő számla rendezetlen értéke nő, kapcsolódó bejövő számla rendezetlen értéke csökken.
Bank bizonylat formon: a pénzmozgás tételeken a partner a partner típus szerint választható.
A partner típus pedig alapértelmezetten a jogcímtől függ:
- egyenleg növelő - vevő,
- egyenleg csökkentő - szállító.
F6 nyomógombbal a fejben szereplő jogcím kódhoz új pénzmozgás tétel rögzíthető. Érvényesítés után a normál státuszú lesz a banki bizonylat s kitöltődik a bizonylat szám mező.
A böngésző fülön áttekinthetőek a rögzített bank bizonylatok.
A beállítások fülön beállítható - pipával vezérelten, hogy csak a csak a rendezetlen számlák jelenjenek-e meg, valamint lehetőség van legördülő listából alapértelmezett pénztár és az alapértelmezett jogcím beállítására is.
Pénztár bizonylat
A pénztári pénzmozgások rögzítésére a Pénzügy / Pénzmozgás / Pénztár bizonylat munkafüzetben lehet rögzíteni.
A pénzmozgás fülön az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük a pénzmozgás rögzítését. Megadjuk vagy F9 nyomógomb megnyomása után kiválasztjuk az értéklistából a pénzmozgás dátumát, a pénztárat és a jogcím kódot (csak pénztár típusú jogcím választható).
Miután megadtuk vagy F10 nyomógomb megnyomásával mentünk vagy átkattintunk a pénzmozgás tételek blokkba.
A jobb oldali ablak részben megadjuk a pénzmozgás értékét és a jogcímnél meghatározott adatokat (partner, munkaszám, stb.).
Terhelés esetén: pénztár egyenlege növekszik, kapcsolódó kimenő számla rendezetlen értéke csökken, kapcsolódó bejövő számla rendezetlen értéke nő.
Jóváírás estén: pénztár egyenlege csökken, kapcsolódó kimenő számla rendezetlen értéke nő, kapcsolódó bejövő számla rendezetlen értéke csökken.
F6 nyomógombbal a fejben szereplő jogcím kódhoz új pénzmozgás tétel rögzíthető. Érvényesítés után a normál státuszú lesz a pénztári bizonylat s kitöltődik a bizonylat szám mező.
A böngésző fülön áttekinthetőek a rögzített pénztár bizonylatok.
A beállítások fülön beállítható - pipával vezérelten, hogy csak a csak a rendezetlen számlák jelenjenek-e meg, valamint lehetőség van legördülő listából alapértelmezett pénztár és az alapértelmezett jogcím beállítására is.
Kerekítések kezelése
A kerekítési szabályok miatt előfordulhat, hogy a pénztárba ténylegesen befizetett összeg eltér a pénzmozgás bizonylaton szereplőtől. Ha pl a befizetendő összeg 5678 Ft, akkor a pénztárba 5680 Ft kerül. A pénzmozgás bizonylatra ilyenkor 5678 Ft-ot kell rögzíteni, majd egy kifejezetten a kerekítések kezelésére felvett jogcímmel javasolt rögzíteni a 2 Ft összeget, aminek ebben az esetben egyenleget kell növelnie. Természetesen szükséges egy egyenleg csökkentő kerekítési jogcím is. Ezt a kerekítési pénzmozgás bizonylatot a rendszer automatikusan létre tudja hozni a kerekítendő összeget tartalmazó bizonylat érvényesítésekor. Ehhez fel kell venni a szükséges paramétereket:
- <vállalat_kódja>_
_CIMLET_KEREKITES_PMS_GENERALAS_E
- <vállalat_kódja>_<pénznem_kódja>_CIMLET_KEREKITES_BEFOLYAS_JCM_KOD az értéke pl KEREKITES_FEL lehet
- <vállalat_kódja>_<pénznem_kódja>_CIMLET_KEREKITES_KIFIZETES_JCM_KOD
Az utolsó pénzmozgás napja előtti dátumra a rendszer nem enged pénzmozgást rögzíteni. Ha mégis szükség lenne rá, akkor a <vállalat_kódja>_<pénztár_kódja>_DATUM_ELLENORIZVE_E rendszer paramétert fel kell venni N értékkel, csak a rögzítés idejére!
Kompenzáció bizonylat
A kompenzációs pénzmozgások rögzítésére a Pénzügy / Pénzmozgás / Kompenzáció bizonylat munkafüzetben lehet rögzíteni.
A pénzmozgás fülön az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük a pénzmozgás rögzítését. Megadjuk vagy F9 nyomógomb megnyomása után kiválasztjuk az értéklistából a pénzmozgás dátumát, a számlát és a jogcím kódot (csak kompenzáció típusú jogcím választható). Miután megadtuk vagy F10 nyomógomb megnyomásával mentünk vagy átkattintunk a pénzmozgás tételek blokkba.
A jobb oldali ablak részben megadjuk a pénzmozgás értékét és a jogcímnél meghatározott adatokat (partner, munkaszám, stb.).
Kompenzáció pénzmozgás bizonylatoknál:
Terhelés:Jóváírás:
- Beérkező-kimenő számla kompenzáció: beérkező számla rendezetlen értéke csökken, kimenő számla rendezetlen értéke csökken,
- Kimenő-beérkező számla kompenzáció: kimenő számla rendezetlen értéke nő, beérkező számla rendezetlen értéke nő.
- Beérkező-kimenő számla kompenzáció beérkező számla rendezetlen értéke nő, kimenő számla rendezetlen értéke nő,
- Kimenő-beérkező számla kompenzáció kimenő számla rendezetlen értéke csökken, beérkező számla rendezetlen értéke csökken.
A böngésző fülön áttekinthetőek a rögzített bizonylatok.
A beállítások fülön beállítható - pipával vezérelten, hogy csak a csak a rendezetlen számlák jelenjenek-e meg, valamint lehetőség van legördülő listából az alapértelmezett jogcím beállítására is.
Banki kivonat
A banki kivonat rögzítésére a Pénzügy/Pénzmozgás/Banki kivonat munkafüzetben van lehetőség.
Az alapadatok fülön az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük a banki kivonat rögzítését. Megadjuk vagy értéklistából kiválasztjuk az időszak kezdeti, az időszak vége dátumot és a bankszámlaszámot. Ki kell tölteni még a banki kivonaton szereplő befolyás és kifizetés értékét. Miután megadtuk vagy F10 nyomógomb megnyomásával mentünk vagy átkattintunk a pénzmozgás köteg blokkba.
A pénzmozgás köteg a banki kivonat egyes sorainak rögzítésére szolgál. Az F6 billentyűzet lenyomásával kezdhetjük el az egyes sorokat rögzíteni. (dátum, érték) A jobb oldali érték ablakban megadjuk a jogcímet és a partnert.
A pénzmozgás tétel blokkban pedig rögzítjük az egyes pénzmozgás köteghez kapcsolódó tételeket, számlákat.
Bank bizonylat javítás
Bankbizonylat javítására lehetőség van Pénzügy/Pénzmozgás/Bank bizonylat munkafüzetben.
A módosítani kívánt bankbizonylat bizonylatszámának megadásával (F7, Biz.szám kitöltése, F8) módosíthatjuk a dátumot, illetve a munkaszámot. F10 nyomógomb megnyomásával mentünk.
Referencia könyv hivatkozások
Részletes leírás található a ROOL Bázis Referencia könyvben a következő linke(ke)n:
Bank bizonylat
Pénztár bizonylat
Kompenzáció bizonylat
